Ce module assure la gestion complète et dynamique des biens et des investissements sur le plan financier, comptable et fiscal.

Fichier immobilisations

Ce module permet

• La gestion des biens comptables : l’immobilisation comptable et fiscale

• La gestion des biens physiques : en tenant compte de l’éclatement ou du regroupement de biens

• Les inventaires des équipements par structure et localisation

Gestion administrative

L'enregistrement des acquisitions et l'affectation d'un numéro d'inventaire temporaire puis définitif

• Nature de bien : fictive, réelle, location

• Police d’assurance

• Acquisition, cession totale ou partielle, plus ou moins-value, réévaluation.

• Accès direct au tableau d’amortissement

• Permet le suivi des mouvements des biens immobiliers dans un organisme, et donc la localisation de chaque bien à n’importe quel moment.  

• Gestion des exercices antérieurs.

• Les types de mouvements (Cessions, Affectations, Réformes, Remplacements, Dotations…)

• Suivi des diverses consommations induites par l’utilisation des biens

Gestion comptable

Établissement automatique des pièces comptables relatives aux mouvements des investissements

• Comptabilisation des factures d’acquisition ou d’entretien

• Simulation du calcul d'amortissement des biens avec possibilité d'édition d’un listing des écritures comptables

• Plusieurs plans d’amortissement possibles pour un même bien

• Calcul d’amortissement linéaire, dégressif, dérogatoire,…

• Génération périodique des écritures d’amortissements en mode provisoire ou définitive pour la comptabilité générale et analytique d’exploitation

• Comptabilisation automatique des acquisitions et des cessions

• Comptabilisation automatique des amortissements

• Options de calcul au mois près ou au jour près

Éditions et analyse

• Liste exhaustive des immobilisations par structure

• Fiche individuelle d’identification d'un bien

• État des biens réévalués (augmentation de la durée de vie)

• État statistique sur l'activité de gestion des immobilisations par structure et global

• État des amortissements par compte analytique et général

• Inventaire préparatoire, inventaire théorique, état d’inventaire, analyse des écarts, analyse de l’historique

• Liste des biens cédés ou biens réformés

• Inventaire des biens par date d’acquisition et par structure

• État de rapprochement d’inventaire (pointée et non pointée)

• Tableaux récapitulatifs des amortissements

• Tableau d’amortissement global par compte,

• Tableau comptable des investissements,

• Tableau fiscal des investissements,

• Tableau de réévaluation globale,

• Tableau des écarts de réévaluation

•  

Comptabilisation

• Comptabilisation des investissements

• Comptabilisation des amortissements

  
  

Gestion des inventaires

Établissement des étiquettes à coller sur les investissements lors de leurs acquisitions

• Utilisation de lecteur de code barre pour la saisie des biens à inventorier

• Établissement de la liste des manquants par structure réduisant ainsi considérablement les délais alloués d'ordinaire à l'opération d'inventaire

• Établissement de la liste des inventaires mis à jour par famille et sous famille et par structure

• Identification du bien : numéro de série, étiquette code barres, responsable, affectation, date d’affectation

• Localisation

• Saisie manuelle d’inventaire ou à partir de lecture du code à barres

• Rapprochement entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique