Elle est articulée autour d’un plan comptable personnalisé et dynamique, avec nombre illimité de comptes généraux, de comptes de totalisation ainsi que la définition et le paramétrage d’autant de journaux comptables que vous le souhaitez. Multi unités et multi monnaies, elle permet d’effectuer un comptabilisation par unité , par regroupement d’unités ainsi que la consolidation globale. Les opérations peuvent être saisies dans différentes monnaies avec conversion automatique grâce au paramétrage des taux de change. Les écritures comptables peuvent se faire en mode brouillard avant validation, en mode de saisie directe par ligne et pièce, en mode Importation à partir des autres applications de gestion et en mode assisté.
Plan comptable
Création du plan comptable personnalisé
Aucune limite sur la longueur des comptes et libellés
Actualisation permanente des soldes
Controle d'imputation
Paramétrage des comptes
Définition et paramétrage d’un nombre illimité de
journaux
Definition et parametrage des guides de saisie
Périodes
comptables
Clôture facultative des périodes avec marquage des écritures
clôturées
Clôtures provisoire et définitive d’exercices avec reprise
des soldes à nouveau
Visualisation des données financières par période
Possibilité de chevauchement des exercices courant et
précédent
Modes de saisie
Saisie des écritures selon plusieurs modes :
Mode de saisie sur brouillard des écritures avant
validation.
Mode de saisie directe des écritures par ligne
Mode de saisie guidée
avec schémas d’écritures et contrôle d’imputation
paramétrables
Importation et intégration d’écritures générées par
d’autres applications externes
Possibilité de préparation et d’exportation des
données comptables pour d’autres logiciels
Imputation analytique et budgétaire automatique ou
ventilée
Ventilation des écritures de trésorerie par nature de
recettes et dépenses
Contrôle comptable
Vérification systématique et contrôle immédiat des
pièces
Recherche multicritères d' écritures
Lettrage automatique/manuel et explication de solde
Rapprochement bancaire
Éditions et analyse
Journaux généraux et auxiliaires
Journaux centralisés
Grand-Livre général et auxiliaire
Balances générale et auxiliaire
Édition du Bilan et TCR
Édition des 17 annexes du PCN
Édition de la liasse fiscale
Édition de l'état de rapprochement
Édition de l'état de chiffre d'affaires de Tiers (état 104)
Édition de l’état de déclaration de TVA
Préparation du G50
Création d’états personnalisés basés sur les
écritures comptables
Possibilité d’éditer les états pour une période
définie entre 2 dates en plus de la période et de l’exercice
définis par défaut
Paramétrage et production de l’ensemble des états de
comptabilité générale et de tableaux périodiques :
Batteries de ratios et tableaux d'agregats financiers
parametrables
Graphique d'évolution du solde d'un compte
SUIVI DE LA
TRESORERIE
Gestion
des comptes bancaires et comptes caisses
Identification des
différents comptes bancaires et comptes caisses.
Visualisation en temps
réeldes
disponibilités.
Gestion
des opérations de dépenses et de recettes
Saisie des mouvements
bancaires
Saisie des mouvements de
caisses
Éditions
Journal des dépenses
Journal des recettes
Journal de banque
Journal de caisse
Bordereau de remise de
chèques
Arrêté de caisse
COMPTABILITE
ANALYTIQUE INTEGREE
Nombre illimité de sections analytiques
Définition de différents axes analytiques associés à
des grilles de répartition
Ventilation d’imputations analytiques par écriture
générale
Affectations analytiques par compte
Saisie d’opérations diverses analytiques sans
incidence sur la comptabilité générale
Consultation des vues d’analyse
Restitution des états analytiques :
Journaux analytiques
Balance analytique
Grand livre analytique
SUIVI
DU BUDGET
Prévision de budget par compte de charges, de
produits et/ou par section analytique
